| BARRACA NSA SAUDE- AGOSTO 2001 | ||
| DESCRIÇÃO | DESPESAS | ACUMULADO |
| DIVULGAÇÃO | ||
| JUNIA MARIANO | 300,00 | 1.618,33 |
| CARTAZES | 399,33 | |
| FAIXAS | 44,00 | |
| OUT DOUR | 875,00 | |
| Sub total 1 | 1.618,33 | |
| ESTRUTURA DE RUA | ||
| SANITARIOS QUIMICOS | 6.500,00 | 24.214,50 |
| SOM/BARRACA, RUA E PROCISS. | 4.500,00 | |
| SEGURANÇAS | 9.300,00 | |
| ALUGUEL GERADOR | 40,00 | |
| CEMIG (RUA ) | 1.116,83 | |
| CEMIG (BARRACA) | 411,67 | |
| PINTURA DE RUA | 218,17 | |
| CARTÃO CELULAR (FISCAIS) | 30,00 | |
| ALUGUEL RADIO COMUNICAÇÃO | 140,00 | |
| XEROX/PASTIFICAÇÃO CRACHAS | 93,35 | |
| CORDÀO P/ CRACHAS | 94,15 | |
| MOTO BOY | 42,00 | |
| TAXI | 110,00 | |
| Sub total 2 | 22.596,17 | |
| AQUISIÇÃO MATERIAL APOIO | ||
| LIXEIRAS | 440,00 | 27.375,94 |
| LAVATORIO BARRACA | 79,60 | |
| MAT. ELETRICO P/ RUA | 2.193,24 | |
| COLETES FISCAIS | 224,00 | |
| BOMBA D"AGUA | 107,60 | |
| CADIADO | 7,00 | |
| EXTINTORES BARRACA ( 02 ) | 110,00 | |
| Sub total 3 | 3.161,44 | |
| AQUISIÇÃO MATERIAL COZINHA | ||
| 3 TACHOS | 50,00 | 27.914,34 |
| 6 CANECAS ALUMINIO | 12,00 | |
| 10 FACAS | 10,00 | |
| 1 PANELA PRESSÃO | 25,00 | |
| 1 SUPORTE P/ AGUA | 9,90 | |
| 2 AÇADEIRAS | 37,80 | |
| 2 CX PASTICA | 9,80 | |
| 1 BANDEIJA PLASTICA | 2,90 | |
| 2 CAÇAROLAS | 166,00 | |
| 5 TAMBURETES | 50,00 | |
| 3 FOGÕES | 165,00 | |
| Sub total 4 | 538,40 | |
| PINTURA DA IGREJA | ||
| MÃO DE OBRA | 1.919,50 | 32.343,29 |
| TINTA | 2.509,45 | |
| Sub total 5 | 4.428,95 | |
| MONTAGEM E DESMONTEGEM DA BARRACA | ||
| COPIA CHAVE | 1,00 | 36.150,84 |
| COPÃO AMIANTO | 10,90 | |
| AMIANTO | 11,50 | |
| AREIA | 4,20 | |
| SOLDA | 5,00 | |
| TINTAS CALHAS | 78,00 | |
| MADERITE/ MADEIRAS | 511,29 | |
| BONIFACIO | 117,10 | |
| TELAS / TELHADO | 139,00 | |
| DIVERSOS BONIFACIO | 984,76 | |
| MÃO DE OBRA | 1.700,00 | |
| TINTAS PISO DO COLEGIO | 169,80 | |
| CALHAS SANITÁRIAS | 50,00 | |
| PINTURA DO MURO DO COLEGIO (MÃO OBRA) | 25,00 | |
| Sub total 5 | 3.807,55 | |
| ORNAMENTAÇÃO BARRACA | ||
| 6 LIXEIRAS | 11,94 | 38.760,00 |
| BALOES | 122,90 | |
| TECIDOS | 876,20 | |
| TINTAS | 478,12 | |
| BOLAS ISOPOR | 820,00 | |
| 30 VASOS CIMENTO | 300,00 | |
| Sub total 6 | 2.609,16 | |
| SHOWS NA BARRACA | ||
| WALESCA GOUVEIA | 150,00 | 41.110,00 |
| ZÉ CARLOS / RENATO | 150,00 | |
| RICARDO E DANIEL | 150,00 | |
| JEFFERSON E PAULO CESAR | 150,00 | |
| JUNIOR AVILAR | 150,00 | |
| XOTE LEVADO | 150,00 | |
| OS BACANINHAS | 150,00 | |
| FORRÓ SE SANFONA | 150,00 | |
| DOCE VENENO | 150,00 | |
| ANDRE GIOVANI / TONINHO | 150,00 | |
| . COM. | 150,00 | |
| DIET SAMBA | 150,00 | |
| VALTER | 300,00 | |
| IRINEU | 150,00 | |
| ZÉ CARLOS / RENATO | 100,00 | |
| Sub total 7 | 2.350,00 | |
| MÃO DE OBRA COZINHA | ||
| MAO DE OBRA (02 ATENDENTES) | 150,00 | 42.710,00 |
| MAO DE OBRA (11 COZINHEIRAS) | 1.450,00 | |
| Sub total 8 | 1.600,00 | |
| LEILÃO BEZERRO | ||
| ALMOÇO | 54,00 | 42.900,00 |
| WISK 3 LTS | 96,00 | |
| SKOOL 50 LATAS | 40,00 | |
| Sub total 9 | 190,00 | |
| BEBIDAS | ||
| SKOOL - 2.252 | 21.552,00 | 72.552,02 |
| PEPS - 380 | 2.333,00 | |
| GUARANÁ - 430 | 2.883,00 | |
| GUARANÁ DIET- 61 | 414,80 | |
| SUKITA - 102 | 607,92 | |
| PEPS LIGHIT -60 | 368,40 | |
| GELO- 225 B. 20 KG | 787,50 | |
| GELO - 10 B. 20 KG | 60,00 | |
| SKOOL 20 CX + REF. 90 UND. | 238,00 | |
| SKOOL 60 UNID. | 48,00 | |
| REF. INGÁ 2LTS - 2 FARDOS | 8,40 | |
| SKOOL 317+ 60 | 286,00 | |
| H2O MINERAL 20LTS ( 2 ) | 5,00 | |
| GELO | 60,00 | |
| Sub total 10 | 29.652,02 | |
| LANCHES - TUTTI PANE | ||
| VIGIAS | 116,00 | 72.682,23 |
| FISCAIS | 14,21 | |
| Sub total 11 | 130,21 | |
| TRANSPORTE | ||
| GASOLINA - NELI AFONSO | 190,70 | 73.420,43 |
| DESLOCAMENTO PM | 410,00 | |
| CAMINHONETE (BACATINHA) | 137,50 | |
| Sub total 12 | 738,20 | |
| MARMITEX | ||
| SERV. BARRACA 59+110 | 410,00 | 73.830,43 |
| Sub total 13 | 410,00 | |
| VIGIAS | ||
| JOÃO HENRIQUE | 320,00 | 74.260,43 |
| EDSON LUIZ | 110,00 | |
| Sub total 14 | 430,00 | |
| CARPINTARIA BARRACA | ||
| BENEDITO | 195,00 | 74.655,43 |
| EXPEDITO | 200,00 | |
| Sub total 15 | 395,00 | |
| LIMPEZA SANITÁRIO | ||
| 01 AJUDANTE | 10,00 | 74.665,43 |
| Sub total 16 | 10,00 | |
| FILMAGEM FESTA | ||
| ELIAS BATISTA | 500,00 | 75.170,43 |
| FITA VIRGEM | 5,00 | |
| Sub total 17 | 505,00 | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | ||
| RECIBO | 0,90 | 75.677,01 |
| CARIMB. ALMOF. XEROX, TINTA | 105,98 | |
| IMPRESSORA | 72,90 | |
| TINTAS IMPRESSORA | 326,80 | |
| Sub total 19 | 506,58 | |
| BANDA DE MUSICA NA RUA | ||
| BANDA ZEQUINHA | 750,00 | 77.327,01 |
| BANDA DE MUSICA DELÍ MACHADO | 900,00 | |
| Sub total 20 | 1.650,00 | |
| PRODUTOS TERCEIRIZADOS | ||
| VINHO | 3.634,75 | 90.213,13 |
| CHURRASCO | 9.251,37 | |
| Sub total 21 | 12.886,12 | |
| SERVIÇOS GERAIS | ||
| GILMAR | 510,00 | 94.782,13 |
| MARLENE | 10,00 | |
| ROBSON | 24,00 | |
| BAIANO | 40,00 | |
| JOAO JORGE | 135,00 | |
| GILBERTO ELETRICISTA | 2.150,00 | |
| FISCAIS PREF. | 200,00 | |
| ERICA | 200,00 | |
| LUCIENE | 300,00 | |
| ANT. TORRES | 1.000,00 | |
| Sub total 22 | 4.569,00 | |
| BRINDES PROMOCIONAIS | ||
| 189 CAMISAS JUBILEU | 1.019,00 | 95.801,13 |
| Sub total 23 | 1.019,00 | |
| ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA / PROCISSÃO | ||
| SERRALHERIA | 250,00 | 100.301,85 |
| RODRIGO | 400,00 | |
| ESTANDART | 60,00 | |
| ALMOFADAS | 50,00 | |
| CAPA ALMOFADAS | 49,00 | |
| SUPORTE P/ALTAR | 50,00 | |
| FLORES | 1.340,72 | |
| ALTAR ( MADEIRA ) | 180,00 | |
| BALOES PROCISSÃO | 526,00 | |
| ORNATO DE FERRO (TMM ) | 1.310,00 | |
| PRO LIGHT CANHAO ILUMIN. | 150,00 | |
| FOGOS DE VISITAÇÃO | 135,00 | |
| Sub total 24 | 4.500,72 | |
| RECUPERAÇÃO DE FOGOES, MOEDORES E FREEZER | ||
| SOLECAR FOGOES | 45,80 | 100.740,65 |
| ELETRO LAGE | 10,00 | |
| PARAFUSO | 7,00 | |
| BOCA MOEDOR | 96,00 | |
| ANTONIO LUIZ | 65,00 | |
| ANDRE LUIZ | 215,00 | |
| Sub total 26 | 438,80 | |
| GRÁFICA | ||
| FICHAS CAIXA | 750,00 | 105.845,65 |
| ORAÇÕES/2000 LEMB/LIV.NOVENA | 1.420,00 | |
| 1000 LIVROS DE CANTOS | 650,00 | |
| IMPRESSOS SEGURANÇA | 285,00 | |
| IMPRESSO PROGRAMA | 2.000,00 | |
| Sub total 27 | 5.105,00 | |
| COZINHA | ||
| DIVERSOS ( ZECA) | 247,36 | 113.954,52 |
| DIVERSOS ( ZE BRANCO ) | 196,00 | |
| DIVERSOS ( RATAO ) | 1.718,93 | |
| GAZ 53BOJOES E AGUA 07 G. | 975,00 | |
| QUIJO 95.35 KG | 429,12 | |
| CARNE MOIDA 332KG | 3.595,00 | |
| TOUCINHO 163 KG | ||
| DEFUMADO 23 KG | ||
| MOELA 119 KG | ||
| PEITO FRANGO 93 KG | ||
| BACON 14 KG | ||
| DESPESAS DE AÇOUGUE | ||
| CEBOLA BRANCA | 12,25 | |
| MANDIOCA | 578,30 | |
| CEBOLA | 7,85 | |
| BATATA | 32,06 | |
| HORTELA, SALSA, PIMENTAO | 317,00 | |
| Sub total 28 | 8.108,87 | |
| MATERIAIS DESCARTÁVEIS | ||
| PRATOS PLASTICOS | 3,52 | 115.879,98 |
| GARFO 2 CX /1000 | 1,29 | |
| SACOS LIXO 367 KG | 16,33 | |
| COPO PLASTICO 300ML 8 CX2000 | 263,00 | |
| COLHER 16 CX 1000 | 322,15 | |
| PRATO PAPELAO N4 26CX 100 | 158,80 | |
| GUARDANAPO CX2000 | 213,02 | |
| MARMITEX 2 CX C/100 | 21,15 | |
| COPO CRISTAL | 207,50 | |
| POTE 240 ML 17 CX C/1000 | 503,75 | |
| PRATO PAPELAO N3 5CX C/100 | 14,00 | |
| GUARDANAPO 20x22 30CX C/100 | 16,50 | |
| SACO PAPEL 5KG 2PCT C/500 | 26,30 | |
| GUARDANAPO 14x14 15CX C/200 | 47,25 | |
| 1 FITA CREPE | 1,20 | |
| SACO PLASTICO 1 PCT C/800 | 7,20 | |
| BOBINA PLASTICO /PASTEL 15KG | 69,00 | |
| PAPEL 5KG | 7,50 | |
| SACO LIXO 100 LT 1PCT C/100 | 12,00 | |
| PALITO PICOLE 1 CX C/100 | 0,50 | |
| SACOS PLASTICOS 1 KG 3 PCT | 13,50 | |
| Sub total 30 | 1.925,46 | |
| ALMOÇO | ||
| 149 KG LOMBO | 687,01 | 117.437,59 |
| 180 KG FRANGO | 336,60 | |
| CEASA/ MERCEARIA | 534,00 | |
| Sub total 31 | 1.557,61 | |
| SCOT BAR | ||
| 49 LT WISK CAVALO BRANCO | 1.705,20 | 119.872,52 |
| 23 LT WISK LONG JONH | 171,60 | |
| 09 LT CAMPARE | 101,70 | |
| 17LT RUM BACARDI | 112,50 | |
| 15 LT VODKA ORLLOF | 72,00 | |
| 2LT MARTINI | 9,60 | |
| 2LT CONHAQUE DOMEC | 17,60 | |
| 53 PACOTES DE GELO | 153,00 | |
| 18,3 Kg LIMÃO | 12,44 | |
| 48 GARRAFAS ÁGUA MINERAL GASOSA | 22,00 | |
| 2 VD DE CEREJA | 5,00 | |
| 01 ADOÇANTE | 1,49 | |
| 01 CX DE ISOPOR | 5,50 | |
| 250 COPOS ÁGUA MINERAL 300 ML | 27,00 | |
| 4 LT CASTANHA DE CAJU | 11,60 | |
| 1 FACA CARBONO NÚMERO 4 | 3,20 | |
| 1 PEGADOR DE GELO | 3,50 | |
| Sub total 32 | 2.434,93 | |
| TOTAL DESPESAS | 119.872,52 | |
| DESCRIÇÃO | RECEITA | ACUMULADO |
| BEBIDAS E SALGADOS BARRACA | 80.364,60 | 148.065,65 |
| ALMOÇO BARRACA | 3.177,00 | |
| SCOT BAR BARRACA | 3.833,00 | |
| LEILÃO BARRACA | 3.857,80 | |
| LEILÃO GADO | 7.030,00 | |
| BARRACAS DE RUA ( LOCAÇÃO ) | 33.237,00 | |
| RESSARCIMENTO APAE | 304,80 | |
| RESSARCIMENTO IRM. SANTÍSSIMO | 1.161,00 | |
| PATROCÍNIO DIVERSOS | 15.100,45 | |
| TOTAL | 148.065,65 | |
| RECEITA - DESPESAS = | 28.193,13 | |